Újdonságok, változások

v2.1.84 SP1 (build 798) - várható megjelenés: 2026. szeptember

Kiemelt újdonságok

• Banki (bankkátya és futár) tranzakciók automatikus letöltése
• Számlák teljesítési dátumának ellenőrzése illetve szükség esetén a bizonylat rögzítés tiltása
• Összesített nyugta adatok előállítása a KOBAK rendszerben történő kézi rögzítéshez
• Költségfelosztásban most már egy bevételezésben rögzített költség is ráosztható a bevételezésben szereplő termékekre
• "Értesítést kérek" funkció: bizonylatstátusz-változásokhoz automatikus e-mail értesítés
• Bizonylat nyelvek bővítése 2 újabb nyelvvel

Pénzügy

• Banki tranzakciók automatikus letöltése funkció célja, hogy a bankoknál, kártyaelfogadóknál és futárszolgálatoknál keletkezett pénzügyi tranzakciók automatikusan bekerüljenek az ACTUAL Pénzügy moduljának Bank bizonylataiba. A kapcsolat az Adriana Connect szolgáltatásán keresztül működik. Az Adriana Connect a banki, kártyaelfogadói és csomagküldő szolgáltatói tranzakciók összegyűjtésére szolgáló külső rendszer. Az ACTUAL az engedélyezett adatforrásokból lekéri a tranzakciókat, kiszűri a már korábban átvett tételeket, majd banki bizonylatokat hoz létre vagy egészít ki. A szolgáltatás szinte az összes magyarországi bank, futárszolgálat és kártyaszolgáltató adatait képes feldolgozni (a legtöbb bank esetén automatikusan PSD2-n kerseztül, a többi esetben fájl alapú betöltéssel):
  • 30 bank (pl. OTP, ERSTE, CIB, …)
  • 31 futárszolgálat (GLS, MPL, DPD, …)
  • 19 kártyaszolgáltató (pl. SimplePay, Barion, Paypal, …)
  • Részletesen
• Bank bizonylatban lehetőség van bezárás nélküli mentésre is. Ehhez a [Ment, bezár] gomb melletti menüben a [Ment] funkciót kell választani.

Bizonylatok kezelése

• Számlák teljesítési dátumának ellenőrzése illetve szükség esetén a bizonylat rögzítés tiltása. A funkció lényege, hogy a lenti beállításban megadható az aktuális bizonylatolási hónap (adott bizonylatolási évre vonatkozóan). Ennek hatása, hogy az ennél korábbi időszakra nem engedi a rendszer beállítani a számla teljesítési dátumát. A funkció a számlák (vevői és szállítói) rögzítésekor fut le. Kapcsolódó beállítás: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Számlák -> Számla rögzítés tiltás korábbi teljesítés időpontra. A fenti beállításban megadható az aktuális bizonylatolási hónap. Ennek beállítása esetén a program nem enged korábbi időszakra megadni számla teljesítési dátumát. A funkció kikapcsolásához a <nincs beállítva> értéket kell megadni. Funkciók:
  • Számla kiállítás (Eladás/vásárlás)
  • Kiszállítás és számla
  • Előlegszámla
  • Tömeges számla készítés (Rendelés feldolgozásban)
• Előlegszámlák tömeges rögzítése esetén a teljesítés dátumának megadása: előlegszámlák tömeges rögzítése esetén (rendelésfeldolgozás - műveletek - tömeges bizonylat készítés (rendelés tételeinek másolásával)) megjelenik egy ablak, ahol a teljesítés dátumát lehet beállítani (alapesetben a mai dátum). Az így generált előlegszámlák esetén a teljesítés dátuma a megadott dátum lesz.
• A csomagolás ablakban generált készpénzes vevői számlák esetén most már házipénztár bizonylat is készül automatikusan.
• Vevő módosító számla készítésekor nem lehet előlegszámlát kiválasztani.
• Új kiszedés készítése esetén most már több raktárban foglalt termékek is rákerülnek a szállítólevélre, a lenti beállítás esetén: [Beállítás] -> Események, bizonylatok beállításai -> Készletkezelés -> Készlethiány esetén raktárközi mozgatások engedélyezése
• Előlegbekérő alapján előlegszámla készítéskor,ha az előlegbekérőn különböző áfa kulccsal rendelkező tételek vannak, akkor program az áfakulcs mezőben ilyenkor megjeleníti a több áfa kulcsot. Felhasználáskor figyelmeztető ablak jelenik meg, ahol jelzi, hogy az előlegszámla csak egy áfa kulcsot tartalmazhat. Ennek megfelelően mindig csak egy adott áfa érték rögzíthető az előlegszámlára.
• Előlegszámla készítéskor a felhasználható előlegbekérő ablakban a [Bizonylat] gombbal megnézhető az előlegbekérő levél tartalma.
• Költségfelosztásban most már egy bevételezésben rögzített költség is ráosztható a bevételezésben szereplő termékekre: Vásárlás - Költségfelosztás ablakban a [Bevételezés] gombra kattintva kiválaszthatunk egy bevételezést, amelynek sorában felosztható költség cikk szerepel ([Beállítás] -> Gyűjtőkartonok beállításai -> Szállítói költség számlához - szállítói költség cikk).
• "Kiszedés alatt -> Kiszedési lista (cikk szerint összesített) nyomtatása" listában az egyedi azonosítók megjelenítése: a listában a cikkszám szerinti összesített tételnél (külön sorban) megjelennek a szállítólevélhez rögzített egyedi azonosítók. Az adott cikkhez rögzített egyedi azonosítók vesszővel elválasztva jelennek meg egy külön sorban (vagy sorokban).

• Ideiglenes bizonylatban változások:
  • Ha az ideiglenes bizonylat teljesítési dátuma a mai napnál korábbi, akkor most már az élesítéskor megkérdezi, hogy "Beállítsuk a teljesítés dátumát a mai napra?". Igen válasz esetén a mai napra módosítja a teljesítés dátumát.
  • Ideiglenes bizonylat megnyitásakor megjelenik egy figyelmeztető csík (zöld színnel), ha vannak felhasználható bizonylatai az adott partnernek

• Partnerenként beállítható nyomtatási példányszám: a Partner törzsben mostantól bizonylattömbönként külön megadható az adott partnerhez tartozó alapértelmezett nyomtatási példányszám.

  Alapesetben továbbra is a bizonylattömbnél beállított példányszám jelenik meg a Nyomtatás ablakban. Ha azonban a partnernél az adott bizonylattömbhöz 0-nál nagyobb érték van megadva, akkor a rendszer ezt használja alapértelmezett nyomtatási példányszámként. A beállítás a Partner törzs → [Bizonylat tömb] melletti menü → „Bizonylat tömbönként alapértelmezett nyomtatási hely” ablakban érhető el, az „Alapértelmezett nyomtatási példányszám” oszlopban. Az alapértelmezett érték 0.

• myGLS címkenyomtatás – címketípus és nyomtatási pozíció megadása: a myGLS részére történő adatátadás során lehetőség van különböző típusú és méretű címkék használatára.

  A címkenyomtatásnál megadható a nyomtatási pozíció is, vagyis hogy a címkeíven található matricák közül melyik pozícióra kerüljön a következő címke. Ez különösen akkor hasznos, ha egy címkeív csak részben került felhasználásra, és a nyomtatást nem az első pozíciótól kell folytatni. Például egy A4-es lapon elhelyezett több címke esetén megadható, hogy a következő címke a lapon található címkék közül hányadik pozícióra kerüljön.

  A beállításhoz az ACTUAL Csomagolás ablakában a „Nyomtatási pozíció” mező használható. A megadott érték a myGLS felé továbbításra kerül, és meghatározza a címke nyomtatási pozícióját az alkalmazott címketípusnak megfelelően. 

• Hitelkeret-túllépés kezelése készpénz jellegű fizetési módok esetén: a hitelkeret kezeléséhez két új beállítás áll rendelkezésre, amelyek segítségével szabályozható a bizonylatkiállítás és a partner fizetési módjának kezelése a hitelkeret elérése vagy túllépése esetén. Amennyiben a rendszerben be van állítva, hogy hitelkeret-túllépés esetén ne lehessen bizonylatot rögzíteni, lehetőség van arra, hogy a készpénz jellegű fizetési módok kivételt képezzenek ez alól.
  • Ha a vevő hitelkerete kimerült, és a Partner törzsben a „Csak készpénzben fizethet” opció be van jelölve, akkor a rendszer továbbra is engedélyezheti a Számla, illetve a Kiszállítás és számla bizonylat elkészítését készpénzes vagy bankkártyás fizetési móddal. 
  • Beállítható, hogy amikor egy vevő eléri vagy túllépi a rendelkezésére álló hitelkeretet, a rendszer automatikusan bekapcsolja a Partner törzsben a „Csak készpénzben fizethet” opciót. A működés az alábbi beállítással engedélyezhető: [Beállítás] → Események, bizonylatok beállításai → „Hitelkeret túllépés esetén 'Csak készpénzben fizethet' opció beállítása a vevő űrlapján”. A beállítás használatával a hitelkeretét elérő vevőknél automatikusan korlátozható a használható fizetési mód készpénz jellegű fizetésre.

Értesítések kezelése

• Az ACTUAL lehetőséget biztosíthat arra, hogy bizonyos bizonylatstátusz-változásokhoz automatikus e-mail értesítés kapcsolódjon. Beállítható olyan értesítési szabály, amely egy meghatározott bizonylatstátusz vagy esemény bekövetkezésekor automatikusan e-mailt küld a megadott címzettek részére. Például létrehozható egy „Számla pénzügyi teljesítésekor szükséges feladatok” elnevezésű értesítés, amely a számlához vagy az azon szereplő cikkekhez kapcsolódhat. Amennyiben az érintett számla pénzügyi teljesítése megtörténik, a rendszer automatikusan értesítést küld a beállított e-mail címekre. Az e-mail tartalmazhatja az előre megadott értesítési szöveget, valamint a kapcsolódó bizonylat további adatait is. Az értesítésben felhasználható adatok például:
  • a bizonylatsor megjegyzése,
  • a partner neve,
  • a bizonylat sorszáma,
  • a bizonylat tárgya,
  • a bizonylat megjegyzése.
• Ennek segítségével például automatikusan értesíthető az illetékes munkatárs arról, hogy egy adott számla ellenértéke beérkezett, és az ehhez kapcsolódó további feladatok elvégezhetők.
• Értesítés rögzítése keresőablakokból: Az értesítési funkció manuálisan is elérhető lehet az egyes kereső- és nyomtatási ablakokból az [Értesítés] gomb segítségével. Az [Értesítés] gombra kattintva kiválasztható egy korábban létrehozott értesítési sablon vagy értesítéstípus, például a „Pénz beérkezett” értesítés. A kiválasztást követően a rendszer a beállított felhasználó vagy e-mail cím részére elküldi az értesítést. Az [Értesítés] funkció az alábbi helyeken használható:
  • Cikk kereső – [Értesítés] gomb,
  • Bizonylat kereső – [Értesítés] gomb,
  • Nyomtatás ablak – [Értesítés] gomb.

További nyelvek kezelése

• Az ACTUAL-ban a cikkek, mértékegységek és fizetési módok megnevezéseihez további két idegen nyelv adható meg. A további nyelvi megnevezések rögzítése nem közvetlenül a Cikk, Mértékegység vagy Fizetési mód űrlapon történik, hanem egy külön nyelvi adatkezelő felületen. A Cikk űrlap alján, a [Ment] gomb mellett megjelenő [Nyelv] gombra kattintva nyitható meg az a külön ablak, ahol összesen két további nyelvi szöveg rögzíthető. A további nyelvi megnevezések az alábbi törzsadatokhoz adhatók meg:
  • Cikk,
  • Mértékegység,
  • Fizetési mód.

• Cikk megnevezések tömeges importálása: az 5. és 6. nyelven megadott cikkmegnevezések Excel fájl alapján tömegesen is feltölthetők. A funkció az alábbi menüpontban érhető el: Export/import → Cikk import/export → Cikk megnevezés nyelvi verzióinak importálása Excel-ből
• Szükséges beállítás: Az újabb idegen nyelvek használata előtt meg kell adni a hozzájuk tartozó nyelvi azonosítót. Az 5. nyelv esetén az adott ország vagy nyelv ISO-2 kódját az alábbi helyen kell rögzíteni: [Beállítás] → Rendszer paraméterek → Nyelv 5. A megfelelő nyelvi kód megadása után az 5. nyelvhez tartozó megnevezések használhatók a kapcsolódó törzsadatoknál és importálási funkciókban.
• Egyéb nyelvi szövegek rögzítése: Törzsadatok → Egyéb adatok → Nyelvi szövegek (bizonylat tömb)

Webáruház

• Szállítói cikkszámok exportálása a webáruház felé: a Webáruház kapcsolat modul FTP alapú cikkexportja kibővült a szállítói cikkszámok átadásának lehetőségével. A cikkek exportálásakor létrejövő cikk_export.xml állományban a termékhez kapcsolódó szállítói adatok is megjelenhetnek. Ennek segítségével egy adott ACTUAL-cikkhez több beszállító neve és a hozzájuk tartozó szállítói cikkszám is átadható a webáruház vagy külső rendszer részére. A szállítói adatok a <product> elemen belül a <supplierdatas> struktúrában kerülnek exportálásra. Egy beszállító adatai külön <supplierdata> elemben jelennek meg. Az exportált adatok:
  • <supplier_name> – a szállító neve,
  • <supplier_product_id> – a szállító által használt cikkszám.

  Példa az XML struktúrára:

<product>    <supplierdatas>        <supplierdata>            <supplier_name>Klemtex Kft.</supplier_name>            <supplier_product_id>tesztcikk19_klem</supplier_product_id>        </supplierdata>        <supplierdata>            <supplier_name>Beszállító Kft.</supplier_name>            <supplier_product_id>0001789123</supplier_product_id>        </supplierdata>    </supplierdatas></product>

Amennyiben egy cikkhez több szállító és több szállítói cikkszám tartozik, azok külön <supplierdata> elemekben kerülnek átadásra.

Jövedéki termék mérleg adóraktárhoz

A NAV gomb melletti menüben elérhető a Jövedéki termék mérleg adóraktárhoz lista. A kimutatás célja, hogy egy kiválasztott adóraktárra és megadott időszakra vonatkozóan, jövedéki termékenként bemutassa a készletmozgások alapján képzett termékmérleget. A lista segítségével ellenőrizhető a jövedéki termékek időszaki készletváltozása, ezen belül különösen:

- a nyitókészlet,- a készletnövekedések,- a készletcsökkenések,- a zárókészlet,- valamint a készletmozgások jogcím szerinti bontása.

A termékmérleg a jövedéki nyilvántartás ellenőrzését támogatja. Jogszabályi szempontból a cél az, hogy az elektronikus nyilvántartás alapján a jövedéki termékek készletadatai termékenként és összesítve is ellenőrizhetők legyenek, különös tekintettel a napi nyitó- és zárókészletre, valamint a készletnövekedések és készletcsökkenések jogcímeire. A lista elsősorban adóraktári működéshez, jövedéki termékek készletének ellenőrzéséhez és a kapcsolódó nyilvántartási kötelezettségek támogatásához használható.

ÁNYK 2665 M-lapok – új ÁFA adatszolgáltatási kötelezettség

A 2026. július 1-jétől hatályos változások miatt az ÁFA bevalláshoz kapcsolódó M-lapokon a belföldi szállítói számlák adatait részletesebben kell szerepeltetni.

A módosítás lényege, hogy az összesítő jelentésben nemcsak a számlán áthárított ÁFA összegét kell feltüntetni, hanem a ténylegesen levonásba helyezett ÁFA összegét is, adómérték szerinti bontásban.

Ez azt jelenti, hogy a levonásba helyezett belföldi szállítói számlákat ÁFA kulcsonként kell jelenteni, például: 5%, 18%, 27%. A változás előkészítéseként az ÁFA bevallás 2025 során már kiegészült olyan új adattartalmakkal, amelyek lehetővé tették a levonható ÁFA részletesebb, adómérték szerinti feltüntetését. Ezek használata korábban önkéntes jellegű volt. A 2026. július 1-jét magában foglaló adómegállapítási időszaktól kezdődően azonban az összesítő jelentésekben már kötelező adatot szolgáltatni a ténylegesen levonásba helyezett adóról is. Az ACTUAL rendszer ennek megfelelően kezeli az M-lapokhoz szükséges adatokat, és támogatja a levonásba helyezett ÁFA összegek ÁFA kulcsonkénti bontását a 2665-ös ÁFA bevallás elkészítéséhez.

Összesített nyugta adatok előállítása a KOBAK rendszerben történő kézi rögzítéshez

Az „Összesített nyugta adatok előállítása a KOBAK rendszerben történő kézi rögzítéshez” funkció célja, hogy az ACTUAL rendszer a nyugták adataiból előállítsa azokat az összesített adatokat, amelyeket a felhasználó a NAV KOBAK rendszerben kézzel tud rögzíteni. A lista segítségével a megadott időszak nyugtaforgalma áttekinthető és összesíthető, így a KOBAK felületen történő adatrögzítéshez nem szükséges a nyugták adatainak egyenkénti kigyűjtése. A kimutatás jellemzően tartalmazza a nyugták darabszámát, összegét, valamint az időszakhoz kapcsolódó összesített adatokat. A funkció elsősorban a kézi KOBAK-adatszolgáltatás előkészítését és ellenőrzését támogatja.

Jogszabályi háttér:

A NAV KOBAK nyugtaadat-rögzítés jogszabályi háttere alapvetően az Áfa tv., vagyis a 2007. évi CXXVII. törvény módosított szabályozása. A NAV tájékoztatása szerint 2026. szeptember 1-től a kézi nyugtákról és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV részére.

Mit kell jelenteni?

Az adatszolgáltatás a nem online pénztárgéppel és nem e-pénztárgéppel kiállított nyugtákra vonatkozik, vagyis főleg:

- kézi nyugtákra,

- számítógéppel előállított nyugtákra.

A NAV szerint az adatokat a nyugta kibocsátását követő 3 naptári napon belül, napi szinten összesítve, adómértékek szerinti bontásban kell beküldeni.

Hol kell rögzíteni?

A kézi rögzítés a NAV által biztosított elektronikus felületen, a KOBAK-portálon történik. A fenti funkcióban előállított adatokat kézzel kell rögzíteni a KOBAK felületen, napi bontásban.